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RESPONSABILITES ET RAPPORT DU DEPOSITAIRE

CONSOLIDATION DES COMPTES DU GROUPE SCHNEIDER BROTHERS 2016

RESPONSABILITES ET RAPPORT DU DEPOSITAIRE

La déclaration de responsabilités du Dépositaire concernant les états financiers consolidés de la société.

Le Dépositaire est responsable de prendre, garder et mettre à jour les titres de la Société. Selon les réglementations du Rapport Annuel, c'est une obligation du dépositaire d'examiner les procédures effectuées par l'Administrateur habilité de la société dans le cadre de la gestion de celle-ci durant chaque période comptable et remettre un rapport à ce sujet aux actionnaires évoquant les questions prescrites par les Autorités. La copie du rapport du Dépositaire est incluse dans ce rapport.

Rapport du Dépositaire aux actionnaires de Schneider Securities ltd. pour l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Le dépositaire est responsable de la garde de tous les biens de la Société (autres que des biens mobiliers corporels) qui lui sont confiés, ainsi que de la collecte du revenu provenant de ces biens.

C'est une obligation du Dépositaire de prendre les précautions nécessaires pour veiller à ce que la Société soit gérée conformément au Guide des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Collective Investment Schemes sourcebook ou « COLL ») de l'Autorité des services financiers du Royaume Uni (the Financial Services Authority), tel qu'il a été amendé, au règlement pour les sociétés d'investissement à capital variable 2001 (SI 2001 / 1228), tel qu'il a été amendé, (" le Règlement OEIC"), à l'acte constitutif et aux prospectus de la Société, lié au prix des parts de la Société et des transactions avec elles; au prélèvement de l'impôt sur le revenu de la Société; et aux pouvoirs d'emprunt et d'investissement applicables à la Société. Après avoir mené de telle procédures que l'on considère nécessaires pour assumer nos responsabilités en tant que Dépositaire de la Société, nous considérons, en nous appuyant sur les informations mises à notre disposition et les explications fournies par l'Administrateur habilité de la Société, qu'à tous égards importants, les chiffres présentés ci-après sont incontestables et exacts.

Rapport Annuel

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RAPPORTS EXTERNES

Dun & Bradstreet Credit Review

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Graydon Rating Review

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